Tesorería para empresas

¿Cuánto dinero vas a tener el 2 de febrero?

No es una proyección inventada. La respuesta ya está en tu empresa: en lo que facturaste, en lo que te facturaron y en lo que tienes por cobrar y por pagar. Solo falta ponerlo en orden. Tesoria lo hace todos los días.

Hoy en bancos
$19.2 M
todas tus cuentas
Punto más bajo
$14.0 M
semana del 26 ene
En 13 semanas
$14.4 M
2 feb
$14.0 M · 26 ene
2 semanas atrásHoy · 3 nov2 feb
Lo que ya pasóLo que ya está facturado y programado
Ejemplo con datos ficticios. La gráfica siempre arranca hoy y mira 13 semanas adelante.
El problema

Hoy la respuesta está repartida en cuatro lugares.

¿Y quién lo junta?

Tú, a mano, cada semana. Y aun así la respuesta llega tarde.

Una sola fuente de verdad, al día. Tesoria se conecta a tu ERP y al SAT, trabaja encima de ellos, y desde aquí cobras y pagas.

0 de 4 en un lugar
Sigue bajando para ver cada fuente con Tesoria.
01Lo que entra · cobranza

Sabes quién te pagó, sin buscarlo.

  • Cada cliente te paga a su propia cuenta dentro de Tesoria. El depósito llega con nombre.
  • Se aplica solo a su factura. Ves qué ya está cobrado y qué sigue pendiente.
  • Ves quién se atrasó antes de que te falte el dinero.
Bancos / Transacciones

Bancos

Cada depósito llega con el nombre de quien pagó.

1 – 30 sepCuenta: Cobranza SPEITodas las categorías63 movimientos · 63 identificados · 0 por clasificar
SPEI
Cobranza SPEI
Cuentas clave por cliente · 118 activas
Entradas · sep
+$1,284,552.08
Barrida diaria
−$1,284,552.08
Saldo final
$0.00
● Al día
FechaDescripciónClienteCategoríaMonto
04 sep
Abono SPEI · cuenta clave ····0017
Ref. 0004521 · Sucursal Norte
Cadena de Tiendas del Pacífico
CTP170301LL2
Ventas · Retail+$142,929.39
04 sep
Abono SPEI · cuenta clave ····0009
Ref. 0004520 · Pago factura GCM-2026-09
Grupo Comercial Monterrey S.A.
GCM190201RR8
Ventas · Mayoreo+$326,363.83
03 sep
Abono SPEI · cuenta clave ····0021
Ref. 0004518 · Exportación lote 44
Exportadora del Bajío
EXB110812QW3
Ventas · Exportación+$88,410.00
03 sep
Abono SPEI · cuenta clave ····0004
Ref. 0004517
Constructora Reforma S.A. de C.V.
CRE140901001
Ventas · Proyectos+$57,200.00
02 sep
Abono SPEI · cuenta clave ····0017
Ref. 0004512 · Sucursal Norte
Cadena de Tiendas del Pacífico
CTP170301LL2
Ventas · Retail+$150,047.64
Cuenta clave · Cadena de Tiendas del Pacífico
646 180 7432 0000 0017
Abonos · sep
4 · $560,948.67
Aplicados
4 de 4
Por cobrar
$142,929.39
02Lo que sale · pagos

Pagas desde Tesoria lo que aprobaste.

  • Las facturas de tus proveedores llegan solas y alguien las aprueba antes de pagarse.
  • Eliges el día y pagas el lote desde Tesoria, sin entrar al portal del banco.
  • Cada pago sale con su comprobante y nace conciliado con su factura.
Pruébalo: aprueba una factura y mira cómo entra al lote.
Facturas / Por revisar

Facturas

Todo lo que te facturan llega aquí. Solo lo aprobado se paga.

Por revisar · 35Todas las facturas
ProveedorConceptoMontoCategoríaAcción
AXA Seguros S.A. de C.V.
ASE930924SS7
Seguro flotilla — 2026-09
Vigente Por revisar
$12,930.24
18 sep
Seguros
Inmobiliaria del Norte S.A.
INO200101001
Renta oficina — 2026-09
Vigente Por revisar
$45,270.23
15 sep
Renta de oficina
Telmex S.A.B.
TME840315KT6
Internet — 2026-10
Vigente Por revisar
$2,855.49
12 sep
Telecomunicaciones
Despacho Contable López y Asociados
DCL150801PP5
Honorarios — 2026-09
Vigente Por revisar
$17,336.77
10 sep
Honorarios
Programados · viernes
$194,199.36
Listos
3 de 3
Pagados · 60 días
$1,282,548
Pagar lote
Distribuidora de Materiales Industriales
Compra materia prima — 2026-09
Banorte ····1235Con comprobante$99,290.28
Distribuidora de Materiales Industriales
Compra materia prima — 2026-08
Banorte ····1235Con comprobante$92,053.59
Telmex S.A.B.
Internet — 2026-09
Banorte ····9013Con comprobante$2,855.49
03Lo que viene · flujo

Tus próximas 13 semanas salen de una suma, no de un supuesto.

Lo que ya tienes, más lo que te van a pagar, menos lo que vas a pagar. Lo facturado y también lo que todavía no es factura: pedidos, órdenes de compra y presupuesto. Cada lunes se recorre solo.

Hoy en bancos
$19.2 M
todas tus cuentas
+
Por cobrar
$38.6 M
facturas emitidas, pedidos y presupuesto de ventas
−
Por pagar
$43.4 M
facturas, órdenes de compra, nómina e impuestos
=
El 2 feb
$14.4 M
y tu punto más bajo, semana por semana
La misma suma, como la ves en Excel.
04Para decidir · escenarios

Prueba la decisión antes de tomarla.

Junta los cambios que quieras: que cobres 10 % menos, que suba la renta, pagar hoy lo vencido. Tesoria te dice cuánto se mueve tu punto más bajo.

Flujo de efectivo / Escenario: trimestre apretado
Punto más bajo
$10.6 M
semana del 26 ene · −$3.4 M vs. sin cambios
En 13 semanas
$10.8 M
−$3.6 M vs. sin cambios
Saldo mínimo
$8.0 M
no lo cruzas
$10.6 M · 26 ene
2 semanas atrásHoy · 3 nov2 feb
Lo que ya pasóCon los 3 cambiosSin los cambiosSaldo mínimo $8.0 M
3 cambios en este escenario
%
Cobros −10 %
Clientes · todo el periodo
↑
Renta de oficina +15 %
A partir de enero
⇄
Pagar vencidos esta semana
3 proveedores · $1.2 M que iban en noviembre
+ Agregar cambio
DescartarGuardar escenario
Cómo arranca

No cambias de sistema. Sumas una cuenta operativa.

01

Conectamos tu ERP y el SAT

Tus facturas y tus cuentas por pagar y por cobrar entran solas.

02

Abrimos tu cuenta operativa

Desde ahí cobras y pagas, y todo nace conciliado.

03

Ves tu flujo

Subes tus otros bancos y tienes tus próximas 13 semanas, al día.

La respuesta ya está en tu empresa.

En 30 minutos te enseñamos cómo se vería tu flujo con Tesoria.

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